0.2599% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-11-02 |
| 期初基金净值 | 40,726.44 | 40,726.44 | 46,419.90 | 51,748.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,924.04 | -1,511.96 | -2,233.16 | -5,328.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160.33 | 78.42 | 22.25 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 9,054.60 | 4,718.66 | -3,482.55 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,894.28 | -4,640.24 | -3,460.30 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,908.13 | 34,574.24 | 40,726.44 | 46,419.90 |