-0.4800% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,814.22 | 37,814.22 | 53,065.86 | 53,065.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,882.86 | -2,920.22 | -6,026.34 | -157.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,048.49 | 508.19 | 923.17 | 437.37 |
| 基金赎回款 | 5,136.40 | 3,091.02 | 10,148.47 | 6,596.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,087.91 | -2,582.83 | -9,225.30 | -6,158.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,843.45 | 32,311.17 | 37,814.22 | 46,749.53 |