-1.1848% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,718.85 | 35,718.85 | 48,312.12 | 48,312.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -179.93 | 3,635.36 | -87.25 | 252.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 195,767.83 | 99,911.32 | 22,566.37 | 19,305.11 |
| 基金赎回款 | 100,507.98 | 41,503.67 | 35,072.40 | -22,757.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 95,259.85 | 58,407.65 | -12,506.02 | -3,452.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,750.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,048.03 | 97,761.86 | 35,718.85 | 45,112.42 |