0.2824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,048.03 | 35,718.85 | 35,718.85 | 48,312.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,551.99 | -179.93 | 3,635.36 | -87.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 332,780.22 | 195,767.83 | 99,911.32 | 22,566.37 |
| 基金赎回款 | 161,135.74 | 100,507.98 | 41,503.67 | 35,072.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 171,644.48 | 95,259.85 | 58,407.65 | -12,506.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,750.74 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 320,244.51 | 122,048.03 | 97,761.86 | 35,718.85 |