0.0968% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 143,741.62 | 4,060.77 | 4,060.77 | 3,253.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,797.53 | 4,431.44 | 1,205.97 | 49.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 389,983.23 | 424,294.41 | 243,721.52 | 2,515.43 |
| 基金赎回款 | 294,819.93 | 289,045.01 | 98,361.55 | 1,757.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 95,163.30 | 135,249.41 | 145,359.98 | 758.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,615.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 231,087.42 | 143,741.62 | 150,626.71 | 4,060.77 |