1.3268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,157.40 | 6,157.40 | 7,345.42 | 7,345.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 829.46 | -678.72 | -821.70 | 218.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 468.94 | 152.41 | 645.90 | 427.15 |
| 基金赎回款 | 810.29 | 313.62 | 1,012.22 | 458.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -341.36 | -161.22 | -366.32 | -31.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,645.51 | 5,317.46 | 6,157.40 | 7,532.14 |