-1.1005% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,136.27 | 5,136.27 | 29,548.65 | 29,548.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -845.90 | 238.87 | -911.50 | -15.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,256.42 | 1,872.99 | 3,474.11 | 2,793.00 |
| 基金赎回款 | 3,144.25 | 1,460.04 | 26,974.99 | 26,371.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,112.17 | 412.95 | -23,500.88 | -23,578.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,402.54 | 5,788.09 | 5,136.27 | 5,953.90 |