0.5811% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 180,816.11 | 180,816.11 | 216,207.95 | 216,207.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,033.50 | 12,265.26 | -21,020.93 | -7,263.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,328.02 | 2,343.48 | 3,264.89 | 1,946.09 |
| 基金赎回款 | 26,357.61 | 12,996.80 | 17,635.80 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,029.59 | -10,653.31 | -14,370.91 | 1,946.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,753.01 | 182,428.05 | 180,816.11 | 210,891.04 |