-0.6580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,004.85 | 37,004.85 | 53,334.44 | 53,334.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,915.05 | -3,625.57 | -7,445.82 | -1,078.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,999.97 | 31,075.12 | 87,082.71 | 43,803.63 |
| 基金赎回款 | 41,151.36 | 24,319.86 | 95,966.48 | 47,952.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,848.61 | 6,755.26 | -8,883.77 | -4,148.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,938.41 | 40,134.54 | 37,004.85 | 48,107.23 |