-0.0101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 78.87 | 20,091.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3.07 | -13.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,389.07 | 20.24 |
| 基金赎回款 | 10,413.02 | 20,019.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23.95 | -19,999.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51.85 | 78.87 |