-0.0997% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,895.51 | 114,895.51 | 16,166.48 | 16,166.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,544.04 | -32,902.50 | -28,047.00 | 18,915.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 587,278.87 | 312,042.57 | 611,781.54 | 352,325.60 |
| 基金赎回款 | 632,744.49 | 246,165.63 | 485,005.52 | 236,314.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,465.62 | 65,876.94 | 126,776.03 | 116,011.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,973.94 | 147,869.95 | 114,895.51 | 151,093.65 |