0.7696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-25 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,577.01 | 3,507.07 | 3,507.07 | 6,033.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -74.48 | -904.47 | -415.58 | -1,160.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,335.12 | 4,411.94 | 2,782.77 | 3,949.27 |
| 基金赎回款 | 2,637.48 | 3,437.53 | 1,624.12 | 5,316.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,302.36 | 974.41 | 1,158.65 | -1,366.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,200.18 | 3,577.01 | 4,250.15 | 3,507.07 |