0.4652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,893.88 | 9,370.15 | 9,370.15 | 20,621.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -44.46 | 140.79 | 116.14 | -122.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 507.17 | 1,507.52 | 3.40 | 67.22 |
| 基金赎回款 | 793.25 | 6,124.58 | 4,105.28 | 11,195.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -286.08 | -4,617.06 | -4,101.89 | -11,128.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,563.34 | 4,893.88 | 5,384.40 | 9,370.15 |