0.2312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,370.15 | 9,370.15 | 20,621.55 | 20,621.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 140.79 | 116.14 | -122.86 | 17.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,507.52 | 3.40 | 67.22 | 62.38 |
| 基金赎回款 | 6,124.58 | 4,105.28 | 11,195.76 | -7,941.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,617.06 | -4,101.89 | -11,128.54 | -7,879.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,893.88 | 5,384.40 | 9,370.15 | 12,760.00 |