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富国双利增强债券A(012746)

2025-06-11     1.02210.1666%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.006,146.305,150.025,150.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0018.94-49.4930.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,068.535,365.922,853.21
基金赎回款0.003,228.044,320.162,642.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,159.511,045.76211.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.005,005.726,146.305,391.37