0.1605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,150.02 | 5,150.02 | 20,883.58 | 20,883.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49.49 | 30.33 | -1,204.59 | -1,033.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,365.92 | 2,853.21 | 5,895.48 | 377.82 |
| 基金赎回款 | 4,320.16 | 2,642.19 | 20,424.45 | 14,184.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,045.76 | 211.02 | -14,528.97 | -13,806.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,146.30 | 5,391.37 | 5,150.02 | 6,043.11 |