2.5736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,943.82 | 240,323.11 | 240,323.11 | 319,877.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,402.25 | -87,299.10 | -55,652.40 | -59,171.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,097.84 | 8,622.85 | 5,702.50 | 26,765.97 |
| 基金赎回款 | 9,982.93 | 29,703.03 | 18,033.24 | 47,149.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,885.09 | -21,080.19 | -12,330.75 | -20,383.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,656.48 | 131,943.82 | 172,339.96 | 240,323.11 |