0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,949.71 | 74,949.71 | 101,153.16 | 101,153.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,516.69 | 1,633.22 | 2,046.59 | 1,794.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29.35 | 28.52 | 789.51 | 642.28 |
| 基金赎回款 | 43.68 | 35.19 | 26,433.24 | 468.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14.33 | -6.67 | -25,643.73 | 173.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,606.31 | 1,309.29 |
| 期末基金净值 | 77,452.08 | 76,576.27 | 74,949.71 | 101,811.47 |