-0.2125% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,259.20 | 23,259.20 | 34,732.44 | 34,732.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,316.11 | -1,189.41 | -8,955.45 | -2,167.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,130.10 | 3,680.40 | 23,758.14 | 15,830.21 |
| 基金赎回款 | 13,261.29 | 5,876.32 | 26,275.94 | 17,423.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,131.19 | -2,195.91 | -2,517.80 | -1,593.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,444.12 | 19,873.87 | 23,259.20 | 30,971.53 |