-0.8782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,732.44 | 34,732.44 | 47,002.73 | 47,002.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,955.45 | -2,167.48 | -9,923.46 | -1,927.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,758.14 | 15,830.21 | 50,489.35 | 25,888.11 |
| 基金赎回款 | 26,275.94 | 17,423.63 | 52,836.17 | 31,926.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,517.80 | -1,593.43 | -2,346.82 | -6,038.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,259.20 | 30,971.53 | 34,732.44 | 39,036.58 |