净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 13,434.50 | 22,445.63 | 22,445.63 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -615.69 | -934.94 | 1,332.54 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,409.36 | 5,540.23 | 1,510.77 |
基金赎回款 | 4,400.28 | 13,616.42 | 7,311.54 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,990.91 | -8,076.19 | -5,800.77 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 10,827.90 | 13,434.50 | 17,977.40 |