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易方达中证龙头企业指数A(012756)

2024-03-28     0.86150.3261%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,434.5022,445.6322,445.63
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-615.69-934.941,332.54
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,409.365,540.231,510.77
基金赎回款4,400.2813,616.427,311.54
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,990.91-8,076.19-5,800.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值10,827.9013,434.5017,977.40