0.2095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,944.92 | 13,434.50 | 13,434.50 | 22,445.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -313.33 | -1,258.48 | -615.69 | -934.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,627.13 | 4,732.73 | 2,409.36 | 5,540.23 |
| 基金赎回款 | 2,416.73 | 6,963.83 | 4,400.28 | 13,616.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,210.40 | -2,231.11 | -1,990.91 | -8,076.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,841.99 | 9,944.92 | 10,827.90 | 13,434.50 |