3.7755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,216.70 | 4,216.70 | 1,968.63 | 1,968.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98.10 | 486.46 | -699.12 | -490.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,242.49 | 1,616.90 | 4,370.43 | 3,637.60 |
| 基金赎回款 | 5,575.46 | 4,305.64 | 1,423.25 | -713.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,332.97 | -2,688.74 | 2,947.18 | 2,924.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,981.83 | 2,014.41 | 4,216.70 | 4,402.21 |