-0.2209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,689.24 | 2,689.24 | 3,432.58 | 3,432.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -403.61 | -214.43 | -396.33 | -125.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,628.63 | 1,805.93 | 4,733.94 | 1,806.27 |
| 基金赎回款 | 3,552.50 | 2,001.98 | 5,080.95 | 2,381.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 76.13 | -196.05 | -347.01 | -575.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,361.76 | 2,278.76 | 2,689.24 | 2,731.35 |