0.4115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,311.32 | 120,824.85 | 120,824.85 | 186,463.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,475.80 | -23,634.42 | -9,446.40 | -29,344.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 365.73 | 5,204.11 | 4,713.97 | 8,486.52 |
| 基金赎回款 | 5,495.03 | 36,083.21 | 25,119.23 | 44,780.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,129.31 | -30,879.10 | -20,405.26 | -36,293.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,657.81 | 66,311.32 | 90,973.19 | 120,824.85 |