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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769)

2024-03-28     1.06063.6755%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值25,521.8325,521.8324,213.4024,213.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-111,164.8146,650.13-12,036.07-10,185.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,105,326.301,277,409.9779,769.5663,330.40
基金赎回款1,684,279.50863,218.4466,425.0545,738.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
421,046.79414,191.5413,344.5117,592.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值335,403.81486,363.5025,521.8331,620.54