3.4743% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 335,403.81 | 25,521.83 | 25,521.83 | 24,213.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -98,263.89 | -111,164.81 | 46,650.13 | -12,036.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 764,717.76 | 2,105,326.30 | 1,277,409.97 | 79,769.56 |
| 基金赎回款 | 606,010.74 | 1,684,279.50 | 863,218.44 | 66,425.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 158,707.03 | 421,046.79 | 414,191.54 | 13,344.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 395,846.94 | 335,403.81 | 486,363.50 | 25,521.83 |