-0.6069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,669.90 | 28,865.77 | 28,865.77 | 41,127.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 531.10 | -3,433.06 | -1,241.19 | -8,981.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,153.80 | 1,187.67 | 1,086.23 | 722.49 |
| 基金赎回款 | 12,745.97 | 3,950.48 | 1,805.24 | 4,002.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,592.17 | -2,762.81 | -719.02 | -3,280.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,608.83 | 22,669.90 | 26,905.56 | 28,865.77 |