净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 28,865.77 | 28,865.77 | 41,127.59 | 41,127.59 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,433.06 | -1,241.19 | -8,981.47 | -3,941.26 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,187.67 | 1,086.23 | 722.49 | 159.85 |
基金赎回款 | 3,950.48 | 1,805.24 | 4,002.84 | 1,940.12 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,762.81 | -719.02 | -3,280.35 | -1,780.28 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 22,669.90 | 26,905.56 | 28,865.77 | 35,406.05 |