0.4086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 113,483.99 | 138,063.17 | 138,063.17 | 309,242.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,717.23 | 4,460.32 | 5,739.32 | -81,451.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,272.95 | 38,028.45 | 18,855.75 | 147,103.03 |
| 基金赎回款 | 27,055.79 | 67,067.95 | 50,019.63 | 236,831.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,217.17 | -29,039.50 | -31,163.88 | -89,728.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 170,418.39 | 113,483.99 | 112,638.61 | 138,063.17 |