-0.4622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,392.47 | 9,392.47 | 14,040.02 | 14,040.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 575.66 | 1,349.74 | -3,208.68 | -1,374.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 525.97 | 327.50 | 798.42 | 462.07 |
| 基金赎回款 | 1,279.44 | 697.19 | 2,237.29 | 1,550.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -753.47 | -369.69 | -1,438.87 | -1,088.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,214.66 | 10,372.52 | 9,392.47 | 11,576.78 |