1.1202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,214.66 | 9,392.47 | 9,392.47 | 14,040.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -658.65 | 575.66 | 1,349.74 | -3,208.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 452.58 | 525.97 | 327.50 | 798.42 |
| 基金赎回款 | 779.02 | 1,279.44 | 697.19 | 2,237.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -326.44 | -753.47 | -369.69 | -1,438.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,229.57 | 9,214.66 | 10,372.52 | 9,392.47 |