0.9191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,766.31 | 1,472.81 | 1,472.81 | 1,244.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,793.69 | -818.78 | -757.87 | -364.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,263.54 | 25,538.39 | 7,864.64 | 2,548.88 |
| 基金赎回款 | 19,755.37 | 15,426.11 | 3,050.05 | 1,956.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,508.17 | 10,112.28 | 4,814.58 | 592.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,480.79 | 10,766.31 | 5,529.53 | 1,472.81 |