0.7194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,358.71 | 93,358.71 | 153,049.05 | 153,049.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,160.80 | -4,469.82 | -38,630.50 | -9,992.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 898.60 | 610.53 | 1,384.98 | 964.82 |
| 基金赎回款 | 13,283.55 | 5,563.36 | 22,444.82 | 12,022.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,384.95 | -4,952.83 | -21,059.84 | -11,057.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,812.95 | 83,936.05 | 93,358.71 | 131,998.82 |