-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 161,971.87 | 182,397.75 | 182,397.75 | 517,060.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,279.59 | 2,998.73 | 1,140.01 | 6,490.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 554.48 | 240,296.89 | 89,999.61 | 226,021.89 |
| 基金赎回款 | 70,988.63 | 262,205.28 | 151,934.32 | 567,175.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,434.15 | -21,908.40 | -61,934.71 | -341,153.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,065.74 | 1,516.21 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,751.57 | 161,971.87 | 121,603.05 | 182,397.75 |