-0.0667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,886.53 | 5,886.53 | 11,435.02 | 11,435.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -696.67 | -69.93 | -1,694.55 | -759.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 328.48 | 328.48 | 216.42 | 14.65 |
| 基金赎回款 | 35.92 | 17.23 | 4,070.37 | 3,881.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 292.56 | 311.25 | -3,853.94 | -3,866.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,482.42 | 6,127.85 | 5,886.53 | 6,809.12 |