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宏利转型机遇股票C(012800)

2024-03-28     2.10601.9361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值574,477.76627,666.17627,666.1729,463.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-28,583.97-157,197.90-42,790.9114,201.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款148,410.89666,135.42287,406.221,327,432.70
基金赎回款210,591.78562,125.93269,950.02743,430.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62,180.89104,009.4917,456.20584,001.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值483,712.90574,477.76602,331.46627,666.17