净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 574,477.76 | 627,666.17 | 627,666.17 | 29,463.39 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,583.97 | -157,197.90 | -42,790.91 | 14,201.00 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 148,410.89 | 666,135.42 | 287,406.22 | 1,327,432.70 |
基金赎回款 | 210,591.78 | 562,125.93 | 269,950.02 | 743,430.92 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,180.89 | 104,009.49 | 17,456.20 | 584,001.78 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 483,712.90 | 574,477.76 | 602,331.46 | 627,666.17 |