0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 815,495.35 | 815,495.35 | 807,496.85 | 807,496.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,424.87 | 21,997.39 | 30,398.50 | 19,331.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,840.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 841,080.24 | 837,492.76 | 815,495.35 | 826,828.42 |