-0.5375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,991.24 | 6,491.39 | 6,491.39 | 2,885.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -188.07 | -267.80 | 183.42 | -906.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,462.14 | 13,107.85 | 7,600.09 | 17,642.95 |
| 基金赎回款 | 4,349.52 | 14,340.20 | 9,061.19 | 13,129.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 112.62 | -1,232.35 | -1,461.09 | 4,513.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,915.79 | 4,991.24 | 5,213.71 | 6,491.39 |