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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810)

2024-03-28     0.76700.2614%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值122,460.31122,460.31178,702.73178,702.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,336.94-2,905.84-37,517.07-14,505.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103,310.2265,528.49274,191.83199,216.88
基金赎回款129,272.9865,501.24292,917.18195,303.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,962.7627.24-18,725.353,912.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值93,160.61119,581.71122,460.31168,110.17