0.4328% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,526.19 | 3,961.06 | 3,961.06 | 3,387.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37.96 | -844.85 | -482.83 | 118.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,633.43 | 5,772.98 | 1,775.28 | 3,714.57 |
| 基金赎回款 | 3,946.66 | 4,362.99 | 2,119.60 | -3,259.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,313.22 | 1,409.98 | -344.32 | 455.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,175.00 | 4,526.19 | 3,133.90 | 3,961.06 |