-0.3512% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,207.71 | 10,466.34 | 10,466.34 | 27,102.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77.51 | -52.50 | 26.29 | 258.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104.06 | 770.20 | 686.61 | 6,441.37 |
| 基金赎回款 | 767.02 | 7,976.34 | 6,128.96 | 23,336.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -662.96 | -7,206.14 | -5,442.35 | -16,895.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,622.25 | 3,207.71 | 5,050.28 | 10,466.34 |