净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 211,725.24 | 211,725.24 | 214,098.39 | 214,098.39 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,571.01 | 6,653.67 | 6,066.88 | 5,284.67 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 30,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,013.52 | 6,013.52 | 8,440.02 | 4,220.01 |
期末基金净值 | 185,895.73 | 212,365.39 | 211,725.24 | 215,163.04 |