0.1100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 179,166.90 | 217,910.59 | 217,910.59 | 96,883.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,209.16 | 4,076.46 | 7,157.62 | -9,796.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,610.70 | 83,416.05 | 49,850.80 | 384,070.69 |
| 基金赎回款 | 193,223.46 | 126,236.19 | 59,227.36 | 253,247.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,612.77 | -42,820.15 | -9,376.55 | 130,823.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,763.30 | 179,166.90 | 215,691.65 | 217,910.59 |