0.1121% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 293,163.30 | 293,163.30 | 410,765.26 | 410,765.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41,642.26 | -17,195.11 | -68,857.08 | -27,936.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,351.60 | 12,273.46 | 55,457.25 | 39,180.29 |
| 基金赎回款 | 57,701.14 | 33,679.10 | 104,202.13 | 71,510.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,349.53 | -21,405.64 | -48,744.88 | -32,330.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 212,171.51 | 254,562.55 | 293,163.30 | 350,498.22 |