0.0678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 133,493.17 | 133,493.17 | 470,161.38 | 470,161.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,347.57 | 1,321.57 | 1,587.48 | 3,164.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.93 | 3.07 | 293.73 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 89,961.34 | 68,024.29 | 338,549.41 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,921.41 | -68,021.22 | -338,255.69 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,919.33 | 66,793.52 | 133,493.17 | 473,325.38 |