0.4396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 93,261.64 | 93,261.64 | 108,972.74 | 108,972.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,765.55 | 79.79 | -3,481.35 | -1,641.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,515.37 | 37,493.04 | 8,221.69 | 7,216.08 |
| 基金赎回款 | 45,355.34 | 19,561.03 | 20,451.44 | -4,598.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,839.97 | 17,932.01 | -12,229.75 | 2,617.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,656.12 | 111,273.43 | 93,261.64 | 109,949.31 |