-0.2912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,440.13 | 126,167.29 | 126,167.29 | 212,866.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,343.28 | -2,145.91 | -316.80 | -6,216.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.02 | 13.61 | 5.34 | 183.37 |
| 基金赎回款 | 11,571.97 | 39,594.86 | 20,725.22 | 80,666.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,567.94 | -39,581.25 | -20,719.88 | -80,483.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,215.47 | 84,440.13 | 105,130.61 | 126,167.29 |