-0.1135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 79,626.88 | 33,605.85 | 33,605.85 | 30,511.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,255.03 | -32,266.28 | -7,229.45 | -9,357.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,229.81 | 226,906.42 | 125,488.57 | 64,065.75 |
| 基金赎回款 | 80,174.70 | 148,619.11 | 65,079.04 | 51,614.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,055.11 | 78,287.31 | 60,409.53 | 12,451.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,426.96 | 79,626.88 | 86,785.93 | 33,605.85 |