0.2896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,954.03 | 80,954.03 | 116,898.81 | 116,898.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,091.18 | 2,769.31 | 683.42 | 1,711.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164.39 | 105.24 | 52.86 | 25.99 |
| 基金赎回款 | 53,971.56 | 32,813.35 | 36,681.06 | 20,416.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,807.17 | -32,708.11 | -36,628.19 | -20,390.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,238.03 | 51,015.23 | 80,954.03 | 98,219.94 |