0.8639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,110.36 | 97,110.36 | 137,803.47 | 137,803.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,882.30 | -3,195.68 | -15,020.14 | -6,585.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,641.21 | 5,060.06 | 6,006.05 | 2,985.46 |
| 基金赎回款 | 21,848.29 | 14,157.86 | 31,679.01 | 18,668.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,207.08 | -9,097.81 | -25,672.96 | -15,682.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,020.98 | 84,816.87 | 97,110.36 | 115,534.63 |