1.5365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,199.93 | 22,199.93 | 11,807.69 | 11,807.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75.01 | 2,615.14 | -6,773.85 | -2,622.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,011.97 | 38,650.80 | 62,698.17 | 21,916.88 |
| 基金赎回款 | 61,816.50 | 42,736.42 | 45,532.09 | 14,448.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -804.53 | -4,085.61 | 17,166.09 | 7,467.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,470.41 | 20,729.45 | 22,199.93 | 16,653.60 |