-1.0588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,198.04 | 80,029.71 | 80,029.71 | 71,244.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,415.96 | -8,877.71 | 3,621.37 | -19,876.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,761.42 | 104,086.09 | 55,647.18 | 134,672.48 |
| 基金赎回款 | 35,495.01 | 94,040.06 | 46,912.16 | 106,010.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -733.59 | 10,046.03 | 8,735.03 | 28,661.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,048.48 | 81,198.04 | 92,386.11 | 80,029.71 |