-0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,892.70 | 101,677.67 | 101,677.67 | 101,022.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,067.86 | 3,649.80 | 2,375.72 | 1,665.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 100,962.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,962.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,414.32 | 3,434.77 | 2,323.52 | 1,010.23 |
| 期末基金净值 | 43,583.53 | 101,892.70 | 101,729.87 | 101,677.67 |