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工银恒兴6个月持有期混合C(012845)

2024-03-28     0.61500.7536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值108,609.75172,425.50172,425.50163,231.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,111.57-40,231.14-20,341.896,238.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款534.982,131.921,465.932,955.52
基金赎回款10,603.1225,716.5216,504.910.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,068.14-23,584.60-15,038.982,955.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值94,430.04108,609.75137,044.63172,425.50